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【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平

比特币期货未平仓头寸持续走高,本周已基本恢复至 3·12 大跌前水准。
比特币期权未平仓头寸不断创造历史新高,Deribit 期权未平仓量相比于 4 月初激增 175%;CME 该数值同期暴涨 64 倍。

本周市场动态

  1. BitMEX 推出比特币现金双币种永续合约 BCHUSD,以比特币作为保证金和结算收益,最高支持 25 倍杠杆。
  2. OKEx 上线 THETA、ALGO、和 KNC 永续合约。
  3. 币安合约上线 ALGO 永续合约,最高支持 50 倍杠杆。
  4. OKEx 上线 EOSUSD 期权合约,合约乘数为 100。
  5. FTX 推出 DeFi 指数合约,并上线 COMP 和 cUSDT 和现货、合约以及杠杆交易。

期货市场

极端行情爆仓概况

期货合约爆仓数据方面,本周一比特币一度跌破 9000 美元,后快速反弹至 9100 上方。当日单在 BitMEX 上比特币爆仓金额就达 3702 万美元。另外,据币 Coin 数据显示,大约在比特币跌破 9000 美元整数关口前后的一小时内 OKEx、BitMEX、火币、币安、Bybit 五家交易所的比特币爆仓超 6830 万美元。周二上午比特币反弹逼近 9600 美元的半小时,爆仓金额达 2301 万美元。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》BitMEX 上比特币爆仓数据统计,来源:Datamish

交易量

链闻注,比特币期货的统计范围包括 BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi、OKEx。

过去一周(6 月 12 日至 18 日),比特币期货总交易量为 646.631 亿美元,日均交易为 92.38 亿美元,与上周相差不大。除周一(6 月 15 日)比特币价格波动较大当日外,其他时间的日交易量都在 100 亿美元以下。由于周一价格波动较大,交易量飙升至逾 175.12 亿美元。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊期货交易量与比特币呈现类似的趋势。过去一周,以太坊日期货交易量大致在 14 亿至 19 亿美元之间。不过,在本周一交易量大幅飙升至 31.78 亿美元,其中,火币高达 14 亿美元,占据约 44% 的份额。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》以太坊期货合约日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

期货未平仓头寸数据可以有效反应市场的参与热度。目前比特币期货头寸已基本恢复至 3 月 12 日黑色星期四水平,即 40 亿美元左右。该数据 6 月 18 日收报 36.46 亿美元,相比上周四上升 2.79%。其中 BitMEX、OKEx 和火币三家交易所的头寸占比高达 62.49%。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

CME 和 Bakkt 较一周前减少幅度较大。截至 6 月 18 日,Bakkt 的头寸为 640 万美元,相比于一周前减少逾 46%。CME 在 5 月 19 日创下历史新高(达 5.32 亿美元)后小幅回落但仍处于高位,截至 6 月 18 日该数值为 3.91 亿美元,相比于一周前减少近 6%。而同期币安和 Bybit 交易所的未平仓头寸均增加超 13%。

以太坊期货未平仓总头寸昨日收报 6.81 亿美元,相比上周同期水平(6.77 亿美元)变化不大。其中,火币、BitMEX 和 OKEx 三家交易所的头寸占据了近 73% 的份额。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

币安以太坊头寸较一周前增加最明显,增幅高达 47%,为 5600 万美元,其次为火币( 1.76 亿美元),较一周前增加 12.10%。另外,Bybit 较一周前骤降 51% 至 2800 万美元。

期权市场

交易量

链闻注,比特币期权统计范围包括 Bakkt、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 和 OKEx。

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比特币期权方面,黑色星期四之后五家衍生品交易所的交易量大幅下降,并在 5 月份开始有所回升。过去一周这五家交易所的日均交易量为 8198 万美元,相比于前一周(1.1155 亿)减少近 27%。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊期权方面,6 月 1 日,Deribit 的交易量刷新历史新高,高达 3000 万美元,之后小幅回落。过去一周,Deribit 和 OKEx 的日均交易量为 1010 万美元,相比于上一周(1048 万美元)减少 3.63%。其中,Deribit 占据高达 96.84% 的份额。链闻注,OKEx 于今年 6 月 4 日上线 ETHUSD 期权合约。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》以太坊期权日交易量,数据来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权方面,6 月份以来,未平仓头寸持续创下历史高点,截至 6 月 18 日该数值为 16.98 亿美元,较一周前( 16.88 亿美元)无太大变化。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

近期,期权头寸大幅增加可主要归因于 Deribit 和 CME。截至 6 月 18 日,Deribit 的比特币期权头寸为 12 亿美元,相比于 4 月初(4.36 亿美元)增加了 175%。另外,6 月 18 日 CME 为 3.72 亿美元,较 4 月初(570 万美元)激增超 64 倍,较一周前增加 2.76%。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》CME 比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

截至 6 月 18 日,Deribit 的头寸(11 亿美元)占据最大份额,达 70% 以上,远高于位居第二占比(21.91%)的 CME。

以太坊期权方面,未平仓头寸在今年五月份之后持续激增创下历史新高,截至 6 月 18 日为 1.589 亿美元,较 5 月初(5500 万美元)增加近 189%,较一周前(1.605 亿美元)减少近 1%。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

另外,Deribit 的未平仓头寸占据 98% 以上的份额。OKEx 的未平仓头寸虽在 6 月 4 日上线后逐步增加(截至 18 日该数值为 290 万美元),但该交易所占据的份额非常小。

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在 3 月 11 日急剧上升后,于 5 月中旬恢复至之前的正常水平。截至 6 月 18 日,比特币的一个月已实现波动率为 59%,目前的隐含波动率也为 59%。

《【沐鸣代理平台】加密衍生品周报:比特币期权热度激增,期货未平仓总量已恢复至 3·12 前水平》从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月隐含波动率

对于期权交易者来说,市场波动率非常重要,但是请注意,所谓的期权波动率实际上与期权价格无关,而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差,而隐含波动率则是通过 B-S 公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够准比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。

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